Аналитическая записка по схемам привлечения инвестиций

1. Основная цель  
Определение возможных схем привлечения сторонних инвестиций для развития сети (далее, ПП) на территории России и привлечение инвестиций в размере 240 млн. руб. в срок до конца 2018 года 
2. Описание формата бизнеса Клиента и объекта инвестирования 
Сеть придомовых мини-пекарен среднего ценового диапазона 
Сумма инвестиций в открытие одной пекарни – 2,5-3 млн. руб. 
Средняя выручка в месяц – 1-1,5 млн. руб. 
3. Вводные данные (пожелания учредителей ПП): 
• Минимальные риски для учредителей – никаких поручительств и займов с их стороны 
• Инвестор получает деньги только с прибыли 
• Максимально прозрачная и понятная схема как для ПП, так и для инвесторов 
• Максимальная доля Инвестора/Инвесторов в каждом ООО, которое будет создано, будет составлять 49%.  
• Инвесторы не принимают участие в открытии и запуске ПП, а также в операционном управлении ПП. Все инвесторы, по сути, являются пассивными инвесторами: вкладывают деньги в бизнес, несут предпринимательский риск, возвращают свои инвестиции из чистой прибыли бизнеса. 
• Минимальная сумма инвестирования для инвестора будет составлять 500 тыс. руб.  
• Максимальную сумму для инвестирования от одного инвестора 10 млн. руб. 
• Доля ПП в каждом созданном ООО будет равняться 51%. Ни при каких обстоятельствах доля ПП не должна быть ниже 51%, с целью сохранения контроля управления в ООО. 
• При открытии всех торговых точек с участием инвесторов, ПП вкладываются своим нематериальным активом: опытом, командой, знаниями, связями и т.п. Все финансовые инвестиции на открытие и запуск торговых точек несут инвесторы. 
4. Структура аналитической записки 
• Описание существующих схем 
• Ключевые особенности и отличия 
• Преимущества схем исходя из вводных данных 
• Недостатки схем 
• Риски работы схем 
• Условия возврата вложений инвесторами 
• Порядок покрытия убытков объекта инвестирования 
• Условия выхода 
• Гарантии инвестору/инвесторам 
• Экспертное мнение о возможности и применимости данной схемы для Клиента